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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 461 552.00 | | 461 552.00 | 461 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 026.00 | 68 155.00 | 100 871.00 | 169 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 560.00 | 388 162.00 | 540 397.00 | 928 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 181.00 | 90 181.00 | | 90 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 758.00 | | 84 758.00 | 84 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 807.00 | 570 224.00 | 1 187 583.00 | 1 757 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 802.00 | | 121 802.00 | 121 802.00 |
BT Marchandises | 7 336 922.00 | | 7 336 922.00 | 7 336 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 674 722.00 | | 674 722.00 | 674 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 003 789.00 | 149 243.00 | 1 854 546.00 | 2 003 789.00 |
BZ Autres créances | 1 119 829.00 | | 1 119 829.00 | 1 119 829.00 |
CF Disponibilités | 7 009 640.00 | | 7 009 640.00 | 7 009 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 759.00 | | 122 759.00 | 122 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 389 463.00 | 149 243.00 | 18 240 220.00 | 18 389 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 147 270.00 | 719 467.00 | 19 427 803.00 | 20 147 270.00 |
CU Autres participations | 15 005.00 | 15 000.00 | 5.00 | 15 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 918 639.00 | | | 2 918 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 310 846.00 | | | 2 310 846.00 |
DL TOTAL (I) | 5 339 485.00 | | | 5 339 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 792.00 | | | 267 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 501.00 | | | 657 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 652.00 | | | 307 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 942 224.00 | | | 9 942 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 821 809.00 | | | 2 821 809.00 |
EA Autres dettes | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 572.00 | | | 87 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 088 318.00 | | | 14 088 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 427 803.00 | | | 19 427 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 657 450.00 | 17 754 446.00 | 69 411 896.00 | 51 657 450.00 |
FG Production vendue services | 145 653.00 | | 145 653.00 | 145 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 803 103.00 | 17 754 446.00 | 69 557 549.00 | 51 803 103.00 |
FN Production immobilisée | | | 252 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 184 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 061 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -571 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 340 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 294 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 215 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 271 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 060.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 017 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 167 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 152 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 374 403.00 | | | 374 403.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 555.00 | | | 35 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 189.00 | | | 34 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 843 394.00 | | | 843 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 295 853.00 | | | 70 295 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 985 007.00 | | | 67 985 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 310 846.00 | | | 2 310 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 132.00 | | | 803 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 153.00 | 146 060.00 | 19 170.00 | 338 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 427.00 | 146 060.00 | 19 170.00 | 329 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 149 243.00 | | | 149 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 424.00 | | | 254 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 424.00 | | | 254 424.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 942 224.00 | 9 942 224.00 | | 9 942 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 770 284.00 | 770 284.00 | | 770 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 759.00 | 590 759.00 | | 590 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 663.00 | 165 663.00 | | 165 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 572.00 | 87 572.00 | | 87 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 181.00 | | 90 181.00 | 90 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 758.00 | | 84 758.00 | 84 758.00 |
UX Autres créances clients | 1 824 695.00 | 1 824 695.00 | | 1 824 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 094.00 | 179 094.00 | | 179 094.00 |
VB T. V. A. | 402 995.00 | 402 996.00 | | 402 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 792.00 | 103 062.00 | 143 730.00 | 246 792.00 |
VI Groupe et associés | 657 501.00 | 657 501.00 | | 657 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 517.00 | | | 148 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 406.00 | 140 406.00 | | 140 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711 826.00 | 711 826.00 | | 711 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 759.00 | 122 759.00 | | 122 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 421 315.00 | 3 246 377.00 | 174 939.00 | 3 421 315.00 |
VW T.V.A. | 1 154 697.00 | 1 154 697.00 | | 1 154 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 780 666.00 | 13 636 936.00 | 143 730.00 | 13 780 666.00 |