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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
AP Constructions | 30 167.00 | 27 989.00 | 2 178.00 | 30 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 499.00 | 30 143.00 | 1 355.00 | 31 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 083.00 | 60 325.00 | 3 758.00 | 64 083.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | 993.00 | 3 007.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 340.00 | 518.00 | 4 821.00 | 5 340.00 |
BZ Autres créances | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 640.00 | 1 511.00 | 10 128.00 | 11 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 724.00 | 61 837.00 | 13 886.00 | 75 724.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
DH Report à nouveau | -21 971.00 | | | -21 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 625.00 | | | -7 625.00 |
DL TOTAL (I) | -5 357.00 | | | -5 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 484.00 | | 63 484.00 | 63 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 484.00 | | 63 484.00 | 63 484.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 490.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 625.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 535.00 | | | 63 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 161.00 | | | 71 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 625.00 | | | -7 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 083.00 | | | 64 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 667.00 | | | 61 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 835.00 | 3 490.00 | | 56 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 642.00 | 3 490.00 | | 54 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 993.00 | | | 993.00 |
6T Sur comptes clients | 518.00 | | | 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UX Autres créances clients | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VB T. V. A. | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VI Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
ST Autres comptes | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 668.00 | | | 10 668.00 |