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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 74 051.00 | 56 827.00 | 17 224.00 | 74 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 765.00 | 90 997.00 | 44 767.00 | 135 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 092.00 | 149 024.00 | 99 068.00 | 248 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 894.00 | | 137 894.00 | 137 894.00 |
BZ Autres créances | 40 536.00 | | 40 536.00 | 40 536.00 |
CF Disponibilités | 53 511.00 | | 53 511.00 | 53 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 146.00 | | 30 146.00 | 30 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 087.00 | | 262 087.00 | 262 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 179.00 | 149 024.00 | 361 155.00 | 510 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 75 270.00 | 42 531.00 | | 75 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 410.00 | 62 739.00 | | 29 410.00 |
DL TOTAL (I) | 112 930.00 | 113 520.00 | | 112 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 248.00 | 62 583.00 | | 84 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 306.00 | 20 752.00 | | 54 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 381.00 | 132 385.00 | | 109 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 225.00 | 215 721.00 | | 248 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 155.00 | 329 240.00 | | 361 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 500.00 | 171 971.00 | | 194 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 493.00 | | 1 020 493.00 | 1 020 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 493.00 | | 1 020 493.00 | 1 020 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 809.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 406.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 809.00 | 1.00 | | 1 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 118.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 347.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | 4 347.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 604.00 | 14 977.00 | | 3 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 460.00 | 890 686.00 | | 1 022 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 050.00 | 827 948.00 | | 993 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 410.00 | 62 739.00 | | 29 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 073.00 | | 12 019.00 | 236 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 797.00 | | 12 019.00 | 197 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 618.00 | 15 406.00 | | 133 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 418.00 | 15 406.00 | | 132 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 306.00 | 54 306.00 | | 54 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 038.00 | 37 038.00 | | 37 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 217.00 | 41 217.00 | | 41 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
UX Autres créances clients | 137 894.00 | 137 894.00 | | 137 894.00 |
VB T. V. A. | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 248.00 | 30 523.00 | 53 725.00 | 84 248.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 336.00 | | | 28 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 652.00 | 208 576.00 | 12 077.00 | 220 652.00 |
VW T.V.A. | 26 120.00 | 26 120.00 | | 26 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 225.00 | 194 500.00 | 53 725.00 | 248 225.00 |