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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 089.00 | 24 876.00 | 7 213.00 | 32 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 889.00 | 24 876.00 | 9 013.00 | 33 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 053.00 | | 316 053.00 | 316 053.00 |
BZ Autres créances | 24 896.00 | | 24 896.00 | 24 896.00 |
CF Disponibilités | 158 941.00 | | 158 941.00 | 158 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 890.00 | | 499 890.00 | 499 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 779.00 | 24 876.00 | 508 903.00 | 533 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 89 831.00 | | | 89 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 716.00 | | | 162 716.00 |
DL TOTAL (I) | 260 931.00 | | | 260 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 327.00 | | | 166 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 645.00 | | | 81 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 972.00 | | | 247 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 903.00 | | | 508 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 972.00 | | | 247 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 896 321.00 | | 1 896 321.00 | 1 896 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 321.00 | | 1 896 321.00 | 1 896 321.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 014.00 | | | -2 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 649.00 | | | 83 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 321.00 | | | 1 896 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 605.00 | | | 1 733 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 716.00 | | | 162 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 836.00 | | 7 053.00 | 26 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 036.00 | | 7 053.00 | 25 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 513.00 | 6 363.00 | | 18 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 513.00 | 6 363.00 | | 18 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 327.00 | 166 327.00 | | 166 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 316 053.00 | | | 316 053.00 |
VB T. V. A. | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 749.00 | 340 949.00 | 1 800.00 | 342 749.00 |
VW T.V.A. | 37 536.00 | 37 536.00 | | 37 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 972.00 | 247 972.00 | | 247 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
ST Autres comptes | 1 112 595.00 | | | 1 112 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 31 687.00 | | | 31 687.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 524.00 | | | 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 799 862.00 | | | 3 799 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 765.00 | | | 234 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 189 137.00 | | | 1 189 137.00 |