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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 369.00 | 26 376.00 | 14 993.00 | 41 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 019.00 | 26 376.00 | 95 643.00 | 122 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 518.00 | | 75 518.00 | 75 518.00 |
CF Disponibilités | 49 742.00 | | 49 742.00 | 49 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 805.00 | | 135 805.00 | 135 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 825.00 | 26 376.00 | 231 449.00 | 257 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 750.00 | | | 138 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
DG Autres réserves | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
DL TOTAL (I) | 209 432.00 | | | 209 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
EA Autres dettes | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 449.00 | | | 231 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 71 629.00 | | | 71 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 353.00 | | | -5 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 940.00 | | | 74 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 560.00 | | | 39 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 846.00 | | 2 173.00 | 119 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 196.00 | | 2 173.00 | 39 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 650.00 | | | 80 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 929.00 | 5 446.00 | | 20 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 929.00 | 5 446.00 | | 20 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VB T. V. A. | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VI Groupe et associés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 545.00 | 10 545.00 | 80 000.00 | 90 545.00 |
VW T.V.A. | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |