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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
AN Terrains | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
AP Constructions | 285 702.00 | 192 094.00 | 93 608.00 | 285 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 271.00 | 49 576.00 | 2 696.00 | 52 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 518.00 | 48 543.00 | 21 975.00 | 70 518.00 |
AX Avances et acomptes | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 864.00 | 303 671.00 | 152 193.00 | 455 864.00 |
BT Marchandises | 44 551.00 | | 44 551.00 | 44 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 018.00 | | 180 018.00 | 180 018.00 |
BZ Autres créances | 94 667.00 | | 94 667.00 | 94 667.00 |
CF Disponibilités | 312 520.00 | | 312 520.00 | 312 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 870.00 | | 631 870.00 | 631 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 734.00 | 303 671.00 | 784 063.00 | 1 087 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
DG Autres réserves | 181 262.00 | 141 113.00 | | 181 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 039.00 | 40 148.00 | | 116 039.00 |
DL TOTAL (I) | 315 431.00 | 199 392.00 | | 315 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 223.00 | 40 909.00 | | 35 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 954.00 | 98 376.00 | | 100 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 044.00 | 123 363.00 | | 242 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 815.00 | 43 504.00 | | 73 815.00 |
EA Autres dettes | 16 595.00 | 17 165.00 | | 16 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 632.00 | 323 317.00 | | 468 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 063.00 | 522 709.00 | | 784 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 531.00 | | 28 682.00 | 428 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 201.00 | 8 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 455 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149.00 | 446 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857.00 | | | 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 211.00 | | 28 182.00 | 418 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 464.00 | | 500.00 | 9 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 771.00 | 37 925.00 | 25.00 | 265 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857.00 | | | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 914.00 | 37 925.00 | 25.00 | 264 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 044.00 | 242 044.00 | | 242 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 815.00 | 73 815.00 | | 73 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 180 018.00 | 180 018.00 | | 180 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 223.00 | 20 491.00 | 14 732.00 | 35 223.00 |
VI Groupe et associés | 100 954.00 | 100 954.00 | | 100 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 667.00 | 94 667.00 | | 94 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 299.00 | 274 799.00 | 7 500.00 | 282 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 632.00 | 453 900.00 | 14 732.00 | 468 632.00 |