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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 706.00 | 5 678.00 | 6 028.00 | 11 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 505.00 | 8 577.00 | 6 928.00 | 15 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 016.00 | | 219 016.00 | 219 016.00 |
BN En cours de production de biens | 134 578.00 | | 134 578.00 | 134 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 895.00 | | 106 895.00 | 106 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 242.00 | 17 345.00 | 978 897.00 | 996 242.00 |
BZ Autres créances | 62 307.00 | | 62 307.00 | 62 307.00 |
CF Disponibilités | 28 766.00 | | 28 766.00 | 28 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 547 803.00 | 17 345.00 | 1 530 458.00 | 1 547 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 309.00 | 25 922.00 | 1 537 386.00 | 1 563 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 121 430.00 | 113 858.00 | | 121 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 937.00 | 44 572.00 | | 56 937.00 |
DL TOTAL (I) | 219 067.00 | 199 130.00 | | 219 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 025.00 | 19 914.00 | | 13 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 093.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 569.00 | 449 186.00 | | 485 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 907.00 | 131 389.00 | | 170 907.00 |
EA Autres dettes | 648 818.00 | 389 566.00 | | 648 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 319.00 | 1 001 148.00 | | 1 318 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 386.00 | 1 200 278.00 | | 1 537 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 158.00 | | 3 347.00 | 12 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355.00 | | | 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 903.00 | | 3 347.00 | 10 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 814.00 | 1 764.00 | | 6 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355.00 | | | 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 459.00 | 1 764.00 | | 6 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 569.00 | 485 569.00 | | 485 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 907.00 | 170 907.00 | | 170 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 818.00 | 648 818.00 | | 648 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 895 462.00 | 895 462.00 | | 895 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 086.00 | 163 086.00 | | 163 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 448.00 | 1 058 548.00 | 900.00 | 1 059 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 319.00 | 1 318 319.00 | | 1 318 319.00 |