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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 600.00 | | 190 600.00 | 190 600.00 |
AP Constructions | 84 995.00 | 84 995.00 | | 84 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 089.00 | 119 270.00 | 16 820.00 | 136 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 597.00 | 136 794.00 | 40 802.00 | 177 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 696.00 | 341 060.00 | 259 637.00 | 600 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 996.00 | 6 622.00 | 21 374.00 | 27 996.00 |
CF Disponibilités | 46 867.00 | | 46 867.00 | 46 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 970.00 | 6 622.00 | 82 348.00 | 88 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 667.00 | 347 682.00 | 341 985.00 | 689 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 146 996.00 | 146 996.00 | | 146 996.00 |
DH Report à nouveau | -7 334.00 | -132 524.00 | | -7 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 829.00 | 125 190.00 | | -126 829.00 |
DL TOTAL (I) | 39 233.00 | 166 062.00 | | 39 233.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 949.00 | 93 936.00 | | 59 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 780.00 | 28 498.00 | | 191 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 616.00 | 49 968.00 | | 19 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 406.00 | 29 908.00 | | 31 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 752.00 | 202 310.00 | | 302 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 985.00 | 378 372.00 | | 341 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 709.00 | | 9 988.00 | 590 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 600.00 | | | 190 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 734.00 | | 8 948.00 | 389 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 375.00 | | 1 040.00 | 10 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 223.00 | 37 836.00 | 341 060.00 | 303 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 223.00 | 37 836.00 | 341 060.00 | 303 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 780.00 | 191 780.00 | | 191 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 949.00 | 34 611.00 | 25 337.00 | 59 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 997.00 | 27 997.00 | | 27 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 867.00 | 29 452.00 | 11 415.00 | 40 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 752.00 | 277 414.00 | 25 337.00 | 302 752.00 |