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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 455.00 | 15 805.00 | 3 649.00 | 19 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 030.00 | 15 805.00 | 5 224.00 | 21 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 919.00 | | 209 919.00 | 209 919.00 |
BZ Autres créances | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CF Disponibilités | 443 761.00 | | 443 761.00 | 443 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 640.00 | | 655 640.00 | 655 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 671.00 | 15 805.00 | 660 865.00 | 676 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 58 161.00 | | | 58 161.00 |
DH Report à nouveau | 123 872.00 | | | 123 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 753.00 | | | 89 753.00 |
DL TOTAL (I) | 292 137.00 | | | 292 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 700.00 | | | 95 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 840.00 | | | 265 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 728.00 | | | 368 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 865.00 | | | 660 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 728.00 | | | 368 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 103.00 | | 1 480.00 | 27 103.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 803.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 803.00 | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 553.00 | 21 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 19 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 724.00 | | 1 480.00 | 19 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 130.00 | 2 425.00 | 1 750.00 | 15 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 130.00 | 2 425.00 | 1 750.00 | 15 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 813.00 | 173 813.00 | | 173 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 209 919.00 | 209 919.00 | | 209 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VI Groupe et associés | 95 700.00 | 95 700.00 | | 95 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 455.00 | 211 879.00 | 1 575.00 | 213 455.00 |
VW T.V.A. | 64 066.00 | 64 066.00 | | 64 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 728.00 | 368 728.00 | | 368 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
ST Autres comptes | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 820.00 | | | 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 192.00 | | | 141 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
ZE Dividendes | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 033.00 | | | 45 033.00 |