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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AH Fonds commercial | 1 542 991.00 | | 1 542 991.00 | 1 542 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 914.00 | 224 895.00 | 67 019.00 | 291 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 764.00 | 225 137.00 | 1 610 627.00 | 1 835 764.00 |
BT Marchandises | 145 895.00 | | 145 895.00 | 145 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 785.00 | | 64 785.00 | 64 785.00 |
BZ Autres créances | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
CF Disponibilités | 516 952.00 | | 516 952.00 | 516 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 522.00 | | 747 522.00 | 747 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 286.00 | 225 137.00 | 2 358 149.00 | 2 583 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 335 693.00 | | | 1 335 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 938.00 | | | 84 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 631.00 | | | 1 860 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 417.00 | | | 26 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 364.00 | | | 334 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 738.00 | | | 136 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 518.00 | | | 497 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 149.00 | | | 2 358 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 518.00 | | | 497 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 340.00 | | 4 180.00 | 1 835 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 756.00 | 1 835 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 543 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 756.00 | 291 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543 233.00 | | | 1 543 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 490.00 | | 4 180.00 | 291 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 814.00 | 9 079.00 | 3 756.00 | 219 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 572.00 | 9 079.00 | 3 756.00 | 219 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 364.00 | 334 364.00 | | 334 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 534.00 | 41 534.00 | | 41 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 881.00 | 73 881.00 | | 73 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
UX Autres créances clients | 64 785.00 | 64 785.00 | | 64 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VB T. V. A. | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VI Groupe et associés | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 292.00 | 84 675.00 | 617.00 | 85 292.00 |
VW T.V.A. | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 518.00 | 497 518.00 | | 497 518.00 |