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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 960.00 | 5 785.00 | 4 175.00 | 9 960.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 310.00 | 1 932.00 | 2 378.00 | 4 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 253.00 | 7 140.00 | 3 113.00 | 10 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 219.00 | 16 427.00 | 54 792.00 | 71 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 543.00 | | 196 543.00 | 196 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 482.00 | 3 211.00 | 106 270.00 | 109 482.00 |
BZ Autres créances | 36 535.00 | | 36 535.00 | 36 535.00 |
CF Disponibilités | 87 226.00 | | 87 226.00 | 87 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 429 786.00 | 3 211.00 | 426 574.00 | 429 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 005.00 | 19 639.00 | 481 366.00 | 501 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 870.00 | 60 000.00 | | 64 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DH Report à nouveau | -25 060.00 | -29 706.00 | | -25 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086.00 | 4 646.00 | | 1 086.00 |
DL TOTAL (I) | 56 902.00 | 35 816.00 | | 56 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 663.00 | 108 629.00 | | 109 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 038.00 | 1 377.00 | | 2 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 652.00 | 218 516.00 | | 249 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
EA Autres dettes | 58 445.00 | 37 084.00 | | 58 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 464.00 | 365 814.00 | | 424 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 366.00 | 401 630.00 | | 481 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 900.00 | 328 553.00 | | 356 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 403.00 | 30 090.00 | | 22 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 719.00 | | 78 697.00 | 33 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 037.00 | 21 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 197.00 | 71 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 160.00 | 18 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | 22 160.00 | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 566.00 | | 7 039.00 | 13 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 783.00 | | 49 498.00 | 10 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 209.00 | 4 218.00 | | 12 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 403.00 | 1 383.00 | | 4 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 237.00 | 2 836.00 | | 6 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 652.00 | 249 652.00 | | 249 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 445.00 | 58 445.00 | | 58 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 164.00 | 19 628.00 | 1 536.00 | 21 164.00 |
UX Autres créances clients | 105 628.00 | 105 628.00 | | 105 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VB T. V. A. | 32 336.00 | 32 336.00 | | 32 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 261.00 | 19 697.00 | 67 564.00 | 87 261.00 |
VI Groupe et associés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 240.00 | | | 102 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 181.00 | 165 645.00 | 1 536.00 | 167 181.00 |
VW T.V.A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 464.00 | 356 900.00 | 67 564.00 | 424 464.00 |