| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
AH Fonds commercial | 99 820.00 | | 99 820.00 | 99 820.00 |
AP Constructions | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 080.00 | 11 527.00 | 2 552.00 | 14 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 333.00 | 38 800.00 | 8 533.00 | 47 333.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 281.00 | 62 476.00 | 112 805.00 | 175 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 372.00 | | 331 372.00 | 331 372.00 |
BZ Autres créances | 111 570.00 | | 111 570.00 | 111 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 250.00 | | 91 250.00 | 91 250.00 |
CF Disponibilités | 418 429.00 | | 418 429.00 | 418 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 744.00 | | 963 744.00 | 963 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 026.00 | 62 476.00 | 1 076 550.00 | 1 139 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 499 935.00 | 375 959.00 | | 499 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 747.00 | 123 976.00 | | 126 747.00 |
DL TOTAL (I) | 635 482.00 | 508 735.00 | | 635 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582.00 | 865.00 | | 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 313.00 | 209.00 | | 7 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 219.00 | 228 884.00 | | 181 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 242.00 | 326 270.00 | | 237 242.00 |
EA Autres dettes | 14 710.00 | 5 206.00 | | 14 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 068.00 | 561 435.00 | | 441 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 550.00 | 1 070 170.00 | | 1 076 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 068.00 | 561 435.00 | | 441 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 220.00 | 181 220.00 | | 181 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 573.00 | 86 573.00 | | 86 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 331 373.00 | 331 373.00 | | 331 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 110 070.00 | 110 070.00 | | 110 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VI Groupe et associés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 462.00 | 448 462.00 | 1 000.00 | 449 462.00 |
VW T.V.A. | 119 688.00 | 119 688.00 | | 119 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 068.00 | 441 068.00 | | 441 068.00 |