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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AH Fonds commercial | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 140.00 | 9 105.00 | 6 035.00 | 15 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 033.00 | 22 502.00 | 2 531.00 | 25 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 409.00 | 33 092.00 | 16 316.00 | 49 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BZ Autres créances | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 503.00 | | 45 503.00 | 45 503.00 |
CF Disponibilités | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 301.00 | | 73 301.00 | 73 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 710.00 | 33 092.00 | 89 618.00 | 122 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DH Report à nouveau | -8 897.00 | -12 299.00 | | -8 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 240.00 | 3 402.00 | | 12 240.00 |
DL TOTAL (I) | 29 193.00 | 16 953.00 | | 29 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 512.00 | 50 213.00 | | 37 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 734.00 | 572.00 | | 5 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 432.00 | 16 688.00 | | 16 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727.00 | 2 617.00 | | 727.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 390.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 425.00 | 70 480.00 | | 60 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 618.00 | 87 433.00 | | 89 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 703.00 | 70 480.00 | | 23 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 242.00 | | 172 242.00 | 172 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 242.00 | | 172 242.00 | 172 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 195.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 077.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 104.00 | | 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 104.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | -104.00 | | -553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 166.00 | 170 643.00 | | 177 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 926.00 | 167 241.00 | | 164 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 240.00 | 3 402.00 | | 12 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 153.00 | | 4 673.00 | 49 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 417.00 | 49 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 417.00 | 40 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 918.00 | | 4 673.00 | 39 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 152.00 | 6 358.00 | 4 418.00 | 31 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 667.00 | 6 358.00 | 4 418.00 | 29 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VB T. V. A. | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 512.00 | 790.00 | 36 722.00 | 37 512.00 |
VI Groupe et associés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VW T.V.A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 425.00 | 23 703.00 | 36 722.00 | 60 425.00 |