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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 368 926.00 | | 368 926.00 | 368 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 549.00 | 30 002.00 | 2 546.00 | 32 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 342.00 | 42 137.00 | 12 204.00 | 54 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 492.00 | 80 515.00 | 383 977.00 | 464 492.00 |
BT Marchandises | 712 728.00 | 30 933.00 | 681 795.00 | 712 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 051.00 | 1 004.00 | 106 046.00 | 107 051.00 |
BZ Autres créances | 201 918.00 | | 201 918.00 | 201 918.00 |
CF Disponibilités | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 739.00 | 31 937.00 | 997 802.00 | 1 029 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 232.00 | 112 452.00 | 1 381 779.00 | 1 494 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 749 197.00 | 696 108.00 | | 749 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 170.00 | 103 089.00 | | 41 170.00 |
DL TOTAL (I) | 798 838.00 | 807 667.00 | | 798 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 954.00 | 116 864.00 | | 104 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 355.00 | 166 583.00 | | 115 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 053.00 | 364 521.00 | | 197 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 299.00 | 197 834.00 | | 30 299.00 |
EA Autres dettes | 134 135.00 | 159 500.00 | | 134 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 941.00 | 1 005 305.00 | | 582 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 779.00 | 1 812 973.00 | | 1 381 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 310.00 | 270 367.00 | | 220 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 878.00 | 80 528.00 | | 91 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 329.00 | | 2 164.00 | 462 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 302.00 | | | 377 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 727.00 | | 2 164.00 | 84 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 458.00 | 11 058.00 | | 69 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 205.00 | 170.00 | | 8 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 253.00 | 10 888.00 | | 61 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 668.00 | | | 32 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 672.00 | | | 33 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 672.00 | | | 33 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 356.00 | 115 356.00 | | 115 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 054.00 | 197 054.00 | | 197 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 135.00 | 134 135.00 | | 134 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 955.00 | 104 955.00 | | 104 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 270.00 | 308 970.00 | | 309 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 798.00 | 581 798.00 | | 581 798.00 |