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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 913.00 | 37 046.00 | 8 867.00 | 45 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 430.00 | 38 065.00 | 15 365.00 | 53 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 674.00 | | 39 674.00 | 39 674.00 |
BN En cours de production de biens | 165 301.00 | | 165 301.00 | 165 301.00 |
BZ Autres créances | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CF Disponibilités | 82 060.00 | | 82 060.00 | 82 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 890.00 | | 295 890.00 | 295 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 321.00 | 38 065.00 | 311 255.00 | 349 321.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -80 518.00 | | | -80 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
DL TOTAL (I) | -35 326.00 | | | -35 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 580.00 | | | 165 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 932.00 | | | 30 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 690.00 | | | 29 690.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 582.00 | | | 346 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 255.00 | | | 311 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 582.00 | | | 346 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 249.00 | | 504 249.00 | 504 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 249.00 | | 504 249.00 | 504 249.00 |
FM Production stockée | | | -28 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 251.00 | | | -8 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 560.00 | | | 510 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 619.00 | | | 473 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 167.00 | | 540.00 | 55 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 277.00 | 53 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 277.00 | 46 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 669.00 | | 540.00 | 48 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 500.00 | 2 342.00 | 2 277.00 | 37 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 500.00 | 2 342.00 | 2 277.00 | 37 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
VB T. V. A. | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 253.00 | 8 855.00 | 6 398.00 | 15 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 002.00 | 181 002.00 | | 181 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
ST Autres comptes | 42 042.00 | | | 42 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 272.00 | | | 62 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 437.00 | | | 56 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 805.00 | | | 67 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |