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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 908.00 | 5 441.00 | 2 467.00 | 7 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 027.00 | 36 676.00 | 6 351.00 | 43 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 013.00 | 146 125.00 | 48 888.00 | 195 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 700.00 | 188 243.00 | 73 458.00 | 261 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 274.00 | | 112 274.00 | 112 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 770.00 | 14 832.00 | 1 443 937.00 | 1 458 770.00 |
BZ Autres créances | 100 759.00 | | 100 759.00 | 100 759.00 |
CF Disponibilités | 1 179 493.00 | | 1 179 493.00 | 1 179 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 854 585.00 | 14 832.00 | 2 839 753.00 | 2 854 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 286.00 | 203 075.00 | 2 913 211.00 | 3 116 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 154 346.00 | | | 1 154 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 013.00 | | | 634 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 459.00 | | | 1 818 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 155.00 | | | 540 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 690.00 | | | 409 690.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 098.00 | | | 141 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 751.00 | | | 1 094 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 211.00 | | | 2 913 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 751.00 | | | 1 094 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 087 071.00 | | 6 087 071.00 | 6 087 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 087 071.00 | | 6 087 071.00 | 6 087 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 096 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 377 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 251.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 231 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 864 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 004.00 | | | -7 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 205.00 | | | 225 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 104 563.00 | | | 6 104 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 470 550.00 | | | 5 470 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 013.00 | | | 634 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 465.00 | | 40 034.00 | 248 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 15 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 799.00 | 261 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 686.00 | 7 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 063.00 | 238 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 276.00 | | 3 318.00 | 7 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 434.00 | | 36 668.00 | 225 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 755.00 | | 47.00 | 15 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 799.00 | 26 974.00 | 22 531.00 | 183 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 998.00 | 1 855.00 | 1 412.00 | 4 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 802.00 | 25 119.00 | 21 120.00 | 178 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 582.00 | 1 251.00 | | 13 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 582.00 | 1 251.00 | | 13 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 582.00 | 1 251.00 | | 13 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 155.00 | 540 155.00 | | 540 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 988.00 | 157 988.00 | | 157 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 855.00 | 96 855.00 | | 96 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 098.00 | 141 098.00 | | 141 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 440 328.00 | | | 1 440 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
VB T. V. A. | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 727.00 | | | 44 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 874.00 | 1 562 122.00 | 15 752.00 | 1 577 874.00 |
VW T.V.A. | 138 689.00 | 138 689.00 | | 138 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 751.00 | 1 094 751.00 | | 1 094 751.00 |