| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 450.00 | 8 393.00 | 3 057.00 | 11 450.00 |
AP Constructions | 122 263.00 | 122 263.00 | | 122 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 440.00 | 259 530.00 | 21 909.00 | 281 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 831.00 | 390 186.00 | 51 644.00 | 441 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 111.00 | | 192 111.00 | 192 111.00 |
BZ Autres créances | 61 239.00 | | 61 239.00 | 61 239.00 |
CF Disponibilités | 1 273 285.00 | | 1 273 285.00 | 1 273 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 002.00 | | 64 002.00 | 64 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 639.00 | | 1 590 639.00 | 1 590 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 472.00 | 390 187.00 | 1 642 285.00 | 2 032 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -52 589.00 | -65 042.00 | | -52 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 329.00 | 12 452.00 | | 156 329.00 |
DL TOTAL (I) | 254 489.00 | 98 160.00 | | 254 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 815.00 | 380 000.00 | | 424 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 023.00 | 297 494.00 | | 400 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 956.00 | 617 528.00 | | 562 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 387 795.00 | 1 350 273.00 | | 1 387 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 285.00 | 1 448 433.00 | | 1 642 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 914.00 | 970 273.00 | | 1 075 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 063 544.00 | | 3 063 544.00 | 3 063 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 063 544.00 | | 3 063 544.00 | 3 063 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 098 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 419.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 918 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 240.00 | 5 400.00 | | 11 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 240.00 | 5 400.00 | | 11 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331.00 | 170.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 225.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 908.00 | 5 174.00 | | 10 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 097.00 | -22 776.00 | | 33 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 110 157.00 | 2 569 789.00 | | 3 110 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 953 828.00 | 2 557 336.00 | | 2 953 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 329.00 | 12 452.00 | | 156 329.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 912.00 | 64 803.00 | | 41 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 968.00 | | 9 364.00 | 432 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 441 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 403 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 839.00 | | 9 364.00 | 394 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 936.00 | 18 420.00 | 168.00 | 371 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 073.00 | 2 320.00 | | 6 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 862.00 | 16 100.00 | 168.00 | 365 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 492.00 | 74 611.00 | 311 881.00 | 386 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 023.00 | 400 023.00 | | 400 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 829.00 | 173 829.00 | | 173 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 637.00 | 205 637.00 | | 205 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 364.00 | 162 364.00 | | 162 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
UX Autres créances clients | 192 111.00 | 192 111.00 | | 192 111.00 |
VB T. V. A. | 34 177.00 | 34 177.00 | | 34 177.00 |
VI Groupe et associés | 38 323.00 | 38 323.00 | | 38 323.00 |
VP Divers | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 003.00 | 64 003.00 | | 64 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 032.00 | 317 354.00 | 26 679.00 | 344 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 795.00 | 1 075 914.00 | 311 881.00 | 1 387 795.00 |