| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 325.00 | 3 975.00 | 350.00 | 4 325.00 |
AH Fonds commercial | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 792.00 | 32 792.00 | | 32 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 015.00 | 16 697.00 | 5 318.00 | 22 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 672.00 | 53 465.00 | 25 208.00 | 78 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BT Marchandises | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 222.00 | 675.00 | 50 547.00 | 51 222.00 |
BZ Autres créances | 27 081.00 | | 27 081.00 | 27 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 320.00 | 675.00 | 80 645.00 | 81 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 992.00 | 54 140.00 | 105 853.00 | 159 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
DG Autres réserves | | 13 798.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 161.00 | -15 997.00 | | -8 161.00 |
DL TOTAL (I) | 46 303.00 | 54 463.00 | | 46 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365.00 | 458.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 455.00 | 3 784.00 | | 6 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 893.00 | 8 367.00 | | 9 893.00 |
EA Autres dettes | 42 837.00 | 42 547.00 | | 42 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 550.00 | 55 156.00 | | 59 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 853.00 | 109 620.00 | | 105 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
FG Production vendue services | 127 657.00 | | 127 657.00 | 127 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 263.00 | | 138 263.00 | 138 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 270.00 | |
GE Autres charges | | | 7 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 213.00 | 8 366.00 | | 7 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 213.00 | 8 366.00 | | 7 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 213.00 | 8 366.00 | | 7 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 256.00 | 127 801.00 | | 146 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 416.00 | 143 798.00 | | 154 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 161.00 | -15 997.00 | | -8 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 748.00 | | 4 924.00 | 73 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 786.00 | | 500.00 | 22 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 383.00 | | 4 425.00 | 50 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 194.00 | 1 270.00 | | 52 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 826.00 | 149.00 | | 3 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 369.00 | 1 121.00 | | 48 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 675.00 | | | 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675.00 | | | 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675.00 | | | 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 837.00 | 42 837.00 | | 42 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 51 222.00 | 51 222.00 | | 51 222.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 884.00 | 62 125.00 | 16 758.00 | 78 884.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 550.00 | 59 550.00 | | 59 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |