| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 425.00 | 69 425.00 | | 69 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 331.00 | 35 535.00 | 2 797.00 | 38 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 940.00 | 735 177.00 | 24 763.00 | 759 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 627.00 | | 54 627.00 | 54 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 844.00 | 840 137.00 | 131 707.00 | 971 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 179.00 | 27 476.00 | 315 703.00 | 343 179.00 |
BZ Autres créances | 628 021.00 | | 628 021.00 | 628 021.00 |
CF Disponibilités | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 090.00 | 27 476.00 | 952 614.00 | 980 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 933.00 | 867 612.00 | 1 084 321.00 | 1 951 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 923.00 | 28 112.00 | | 28 923.00 |
DG Autres réserves | 354 256.00 | 354 256.00 | | 354 256.00 |
DH Report à nouveau | | 111 478.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 638.00 | 16 211.00 | | 56 638.00 |
DL TOTAL (I) | 839 817.00 | 910 057.00 | | 839 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 135.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 893.00 | 3 437.00 | | 6 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 227.00 | 221 019.00 | | 71 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 630.00 | 84 726.00 | | 84 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
EA Autres dettes | 37 313.00 | 4 581.00 | | 37 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 682.00 | 28 596.00 | | 25 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 504.00 | 342 494.00 | | 244 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 321.00 | 1 252 552.00 | | 1 084 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
FG Production vendue services | 897 146.00 | | 897 146.00 | 897 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 944.00 | | 898 944.00 | 898 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 100.00 | |
GE Autres charges | | | 30 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 109.00 | -2.00 | | 2 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 454.00 | 3.00 | | 7 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 421.00 | 6 304.00 | | 20 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 153.00 | 810 765.00 | | 948 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 516.00 | 794 553.00 | | 891 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 638.00 | 16 211.00 | | 56 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 420.00 | | 18 658.00 | 999 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 73 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 234.00 | 971 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 234.00 | 813 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 670.00 | | | 84 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 373.00 | | 18 658.00 | 834 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 377.00 | | | 80 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 163.00 | 30 100.00 | 37 125.00 | 847 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 697.00 | 729.00 | | 68 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 466.00 | 29 371.00 | 37 125.00 | 778 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 931.00 | 30 455.00 | 27 476.00 | 57 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 931.00 | 30 455.00 | 27 476.00 | 57 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 931.00 | 30 455.00 | 27 476.00 | 57 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 227.00 | 71 227.00 | | 71 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 627.00 | | 54 627.00 | 54 627.00 |
UX Autres créances clients | 303 517.00 | 303 517.00 | | 303 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 662.00 | 39 662.00 | | 39 662.00 |
VB T. V. A. | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
VC Groupe et associés | 612 107.00 | 612 107.00 | | 612 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 37 313.00 | 37 313.00 | | 37 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 091.00 | 972 464.00 | 54 627.00 | 1 027 091.00 |
VW T.V.A. | 58 376.00 | 58 376.00 | | 58 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 611.00 | 237 611.00 | | 237 611.00 |