| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 305.00 | 3 560.00 | 2 745.00 | 6 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 733.00 | 5 909.00 | 2 824.00 | 8 733.00 |
BT Marchandises | 481 235.00 | | 481 235.00 | 481 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
CF Disponibilités | 2 866 724.00 | | 2 866 724.00 | 2 866 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 363 918.00 | | 3 363 918.00 | 3 363 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 651.00 | 5 909.00 | 3 366 742.00 | 3 372 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 500.00 | 868 500.00 | | 868 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 843 221.00 | 843 221.00 | | 843 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
DG Autres réserves | 412 364.00 | 412 364.00 | | 412 364.00 |
DH Report à nouveau | -186 713.00 | -167 179.00 | | -186 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 467.00 | -19 534.00 | | 269 467.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 751.00 | 1 948 284.00 | | 2 217 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 189.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069 012.00 | 412 646.00 | | 1 069 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 479.00 | 3 264.00 | | 79 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 991.00 | 422 599.00 | | 1 148 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 366 742.00 | 2 370 882.00 | | 3 366 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 991.00 | 422 599.00 | | 1 148 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 956 667.00 | | 956 667.00 | 956 667.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 667.00 | | 966 667.00 | 966 667.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 899.00 | |
GE Autres charges | | | 32 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 990.00 | 300.00 | | 26 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 990.00 | 300.00 | | 26 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 985.00 | 694.00 | | 26 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 985.00 | 729.00 | | 26 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | -429.00 | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 407.00 | 15 065.00 | | 995 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 940.00 | 34 599.00 | | 725 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 467.00 | -19 534.00 | | 269 467.00 |