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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 079.00 | | 26 079.00 | 26 079.00 |
BZ Autres créances | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
CF Disponibilités | 19 545.00 | | 19 545.00 | 19 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 693.00 | | 61 693.00 | 61 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 693.00 | | 61 693.00 | 61 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -26 503.00 | -62 705.00 | | -26 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 238.00 | 36 201.00 | | -125 238.00 |
DL TOTAL (I) | -135 242.00 | -10 003.00 | | -135 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 347.00 | 18 578.00 | | 156 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 021.00 | 12 354.00 | | 28 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 842.00 | 46 435.00 | | 8 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 935.00 | 83 764.00 | | 196 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 693.00 | 73 761.00 | | 61 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 935.00 | 83 764.00 | | 196 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 293 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 568.00 | | | 132 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 406.00 | 225.00 | | 32 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 168.00 | 225.00 | | 166 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 168.00 | | | -166 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 080.00 | 342 218.00 | | 294 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 319.00 | 306 016.00 | | 419 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 239.00 | 36 202.00 | | -125 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489.00 | | 32 406.00 | 1 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 895.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 895.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489.00 | | 32 406.00 | 1 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296.00 | 1 193.00 | 1 489.00 | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296.00 | 1 193.00 | 1 489.00 | 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 021.00 | 28 021.00 | | 28 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
UX Autres créances clients | 26 079.00 | | | 26 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
VI Groupe et associés | 156 347.00 | 156 347.00 | | 156 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 744.00 | 37 744.00 | | 37 744.00 |
VW T.V.A. | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 935.00 | 196 935.00 | | 196 935.00 |