| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 894.00 | 64 894.00 | | 64 894.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 1 045.00 | 3 251.00 | 4 296.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 807.00 | 29 082.00 | 11 725.00 | 40 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 184.00 | 13 421.00 | 17 763.00 | 31 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
AX Avances et acomptes | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 114.00 | 114 761.00 | 36 353.00 | 151 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 461.00 | 17 874.00 | 4 588.00 | 22 461.00 |
BZ Autres créances | 42 572.00 | | 42 572.00 | 42 572.00 |
CF Disponibilités | 40 322.00 | | 40 322.00 | 40 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 313.00 | | 23 313.00 | 23 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 292.00 | 17 874.00 | 116 419.00 | 134 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 406.00 | 132 635.00 | 152 771.00 | 285 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 091 891.00 | -4 963 232.00 | | -6 091 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 037.00 | -1 128 658.00 | | -200 037.00 |
DL TOTAL (I) | -6 283 928.00 | -6 083 891.00 | | -6 283 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 364 727.00 | 6 497 385.00 | | 6 364 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 262.00 | 2 202.00 | | 1 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 990.00 | 179 087.00 | | 40 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 590.00 | 87 930.00 | | 29 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 444.00 | | |
EA Autres dettes | 129.00 | 238 669.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 436 699.00 | 7 010 717.00 | | 6 436 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 771.00 | 926 826.00 | | 152 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 270.00 | 511 130.00 | | 117 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 376 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 376 683.00 | |
FN Production immobilisée | | | 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 430.00 | |
GE Autres charges | | | 28 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -441 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228 599.00 | 6 250.00 | | 228 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | 1 030 000.00 | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 828 599.00 | 1 036 250.00 | | 828 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 256.00 | 32 374.00 | | 6 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580 578.00 | 1 381 312.00 | | 580 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 834.00 | 1 413 685.00 | | 586 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 766.00 | -377 435.00 | | 241 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 541.00 | 2 447 437.00 | | 1 206 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 579.00 | 3 576 096.00 | | 1 406 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 037.00 | -1 128 658.00 | | -200 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 39 502.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 139 408.00 | 331 894.00 | | 139 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 936.00 | | 547 635.00 | 265 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 894.00 | | | 64 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | 661 657.00 | 151 114.00 | 800.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 260.00 | 4 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | 647 397.00 | 81 493.00 | 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 280.00 | | 5 276.00 | 13 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 502.00 | | 542 189.00 | 187 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | 170.00 | 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 851.00 | 11 990.00 | 81 080.00 | 183 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 894.00 | | | 64 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 218.00 | 1 104.00 | 1 276.00 | 1 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 739.00 | 10 886.00 | 79 803.00 | 117 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 013.00 | 11 430.00 | 570.00 | 7 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 013.00 | 11 430.00 | 570.00 | 7 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 013.00 | 11 430.00 | 570.00 | 7 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 430.00 | 570.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 560.00 | 46 560.00 | | 46 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 990.00 | 40 990.00 | | 40 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VB T. V. A. | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VC Groupe et associés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VI Groupe et associés | 6 318 167.00 | | 6 318 167.00 | 6 318 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 777.00 | 88 777.00 | | 88 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 435 437.00 | 117 270.00 | 6 318 167.00 | 6 435 437.00 |