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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 304.00 | 2 169.00 | 2 135.00 | 4 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 509 536.00 | 17 509 247.00 | 289.00 | 17 509 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 793.00 | 11 470.00 | 2 323.00 | 13 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 831.00 | 46 820.00 | 9 010.00 | 55 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 603 902.00 | 17 569 707.00 | 34 195.00 | 17 603 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 577.00 | 216 250.00 | 328 327.00 | 544 577.00 |
BZ Autres créances | 400 813.00 | | 400 813.00 | 400 813.00 |
CF Disponibilités | 271 955.00 | | 271 955.00 | 271 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 646.00 | 216 250.00 | 1 006 396.00 | 1 222 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 826 548.00 | 17 785 957.00 | 1 040 591.00 | 18 826 548.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 513 450.00 | | | 513 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 792.00 | | | 155 792.00 |
DL TOTAL (I) | 685 743.00 | | | 685 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 519.00 | | | 79 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 771.00 | | | 189 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 848.00 | | | 354 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 591.00 | | | 1 040 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 848.00 | | | 354 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 390 049.00 | | 305 985.00 | 17 390 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 077.00 | 17 513 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 054.00 | 69 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 214 932.00 | | 305 985.00 | 17 214 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 679.00 | | | 154 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 339 209.00 | 315 552.00 | 85 054.00 | 17 339 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 205 281.00 | 306 135.00 | | 17 205 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 928.00 | 9 417.00 | 85 054.00 | 133 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200 000.00 | 16 250.00 | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 16 250.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 16 250.00 | | 200 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 519.00 | 79 519.00 | | 79 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 285 077.00 | 285 077.00 | | 285 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 500.00 | 259 500.00 | | 259 500.00 |
VB T. V. A. | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VC Groupe et associés | 222 496.00 | 222 496.00 | | 222 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VP Divers | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 747.00 | 157 747.00 | | 157 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 090.00 | 950 690.00 | 400.00 | 951 090.00 |
VW T.V.A. | 146 577.00 | 146 577.00 | | 146 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 848.00 | 354 848.00 | | 354 848.00 |