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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 166.00 | | 590 166.00 | 590 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 385 482.00 | | 385 482.00 | 385 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 683.00 | | 416 683.00 | 416 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 849.00 | | 1 006 849.00 | 1 006 849.00 |
CU Autres participations | 584 600.00 | | 584 600.00 | 584 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 506 254.00 | 483 606.00 | | 506 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 392.00 | 22 647.00 | | 7 392.00 |
DL TOTAL (I) | 795 746.00 | 788 354.00 | | 795 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 740.00 | 110.00 | | 79 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 608.00 | 85 558.00 | | 85 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 020.00 | | 4 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 954.00 | 82 918.00 | | 16 954.00 |
EA Autres dettes | 24 062.00 | 1 862.00 | | 24 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 103.00 | 174 468.00 | | 211 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 849.00 | 962 822.00 | | 1 006 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 421.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 016.00 | 271 682.00 | | 222 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 624.00 | 249 035.00 | | 214 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 392.00 | 22 647.00 | | 7 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 166.00 | | | 590 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 165.00 | | | 590 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 624.00 | | 79 624.00 | 79 624.00 |
VI Groupe et associés | 85 608.00 | 85 608.00 | | 85 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 624.00 | | | 79 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VW T.V.A. | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 103.00 | 131 479.00 | 79 624.00 | 211 103.00 |