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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 838 968.00 | 6 248 272.00 | 2 390 696.00 | 8 838 968.00 |
AH Fonds commercial | 6 400 000.00 | | 6 400 000.00 | 6 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 300.00 | 94 757.00 | 5 543.00 | 100 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 139 268.00 | 6 343 028.00 | 8 796 240.00 | 15 139 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 899 718.00 | | 10 899 718.00 | 10 899 718.00 |
BZ Autres créances | 4 197 622.00 | | 4 197 622.00 | 4 197 622.00 |
CF Disponibilités | 19 906 862.00 | | 19 906 862.00 | 19 906 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 005 116.00 | | 35 005 116.00 | 35 005 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 144 383.00 | 6 343 028.00 | 43 801 355.00 | 50 144 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 034 600.00 | 7 034 600.00 | | 7 034 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 703 460.00 | 703 460.00 | | 703 460.00 |
DH Report à nouveau | 11 317 111.00 | 261 542.00 | | 11 317 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 943 041.00 | 11 055 569.00 | | -12 943 041.00 |
DK Provisions réglementées | 228 429.00 | 228 429.00 | | 228 429.00 |
DL TOTAL (I) | 20 056 783.00 | 19 283 600.00 | | 20 056 783.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 549.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 142 804.00 | 147 109.00 | | 142 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 804.00 | 179 658.00 | | 142 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 590.00 | 41 223.00 | | 71 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673.00 | 247.00 | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 145 508.00 | 15 072 203.00 | | 17 145 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 909 389.00 | 1 885 245.00 | | 1 909 389.00 |
EA Autres dettes | 4 474 608.00 | 552 990.00 | | 4 474 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 601 768.00 | 17 551 909.00 | | 23 601 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 801 355.00 | 37 015 167.00 | | 43 801 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 48 497 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 497 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 809 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 322 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 209 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 580.00 | |
GE Autres charges | | | 27 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 210 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 599 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 599 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 354 910.00 | 273 072.00 | | 354 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 188 817.00 | 4 474 608.00 | | 4 188 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 809 945.00 | 55 581 516.00 | | 48 809 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 754 376.00 | 42 638 475.00 | | 37 754 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 055 569.00 | 12 943 041.00 | | 11 055 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 681 991.00 | | | 13 681 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 657 277.00 | 15 139 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 557 277.00 | 15 038 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 481 691.00 | | | 13 481 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 300.00 | | | 100 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 331 370.00 | 1 011 659.00 | | 5 331 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 244 365.00 | 1 003 906.00 | | 5 244 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 004.00 | 7 752.00 | | 87 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 658.00 | 70 513.00 | -107 367.00 | 179 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 658.00 | 70 513.00 | -107 367.00 | 179 658.00 |