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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 767.00 | 22 977.00 | 20 789.00 | 43 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 767.00 | 22 977.00 | 20 789.00 | 43 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BZ Autres créances | 1 674 502.00 | | 1 674 502.00 | 1 674 502.00 |
CF Disponibilités | 964 871.00 | | 964 871.00 | 964 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 946.00 | | 2 639 946.00 | 2 639 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 714.00 | 22 977.00 | 2 660 736.00 | 2 683 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 044.00 | | | 654 044.00 |
DL TOTAL (I) | 654 044.00 | | | 654 044.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 135.00 | | | 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006 461.00 | | | 2 006 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 691.00 | | | 2 006 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 736.00 | | | 2 660 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 691.00 | | | 2 006 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 227.00 | | 431 227.00 | 431 227.00 |
FG Production vendue services | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 208.00 | | 437 208.00 | 437 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 019 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 445.00 | |
GE Autres charges | | | 339 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 849.00 | | | 45 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 849.00 | | | 45 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 849.00 | | | 45 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 387.00 | | | 1 502 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 342.00 | | | 848 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 044.00 | | | 654 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 751 609.00 | | | 2 751 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 707 842.00 | 43 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 707 842.00 | 43 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 751 609.00 | | | 2 751 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 714 374.00 | 16 445.00 | 2 707 842.00 | 2 714 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 714 374.00 | 16 445.00 | 2 707 842.00 | 2 714 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 019 327.00 | | 1 019 327.00 | 1 019 327.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 019 327.00 | | 1 019 327.00 | 1 019 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 019 327.00 | | 1 019 327.00 | 1 019 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 019 327.00 | | 1 019 327.00 | 1 019 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 019 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 572.00 | | | 572.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VC Groupe et associés | 233 563.00 | | | 233 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 006 461.00 | 2 006 461.00 | | 2 006 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 439 588.00 | | | 1 439 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 075.00 | 1 675 075.00 | | 1 675 075.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 691.00 | 2 006 691.00 | | 2 006 691.00 |