| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382.00 | 1 307.00 | 76.00 | 1 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 023.00 | 1 307.00 | 1 361 717.00 | 1 363 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 124.00 | | 62 124.00 | 62 124.00 |
BZ Autres créances | 134 112.00 | | 134 112.00 | 134 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 363.00 | | 288 363.00 | 288 363.00 |
CF Disponibilités | 125 490.00 | | 125 490.00 | 125 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 223.00 | | 610 223.00 | 610 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 246.00 | 1 307.00 | 1 971 940.00 | 1 973 246.00 |
CU Autres participations | 1 361 641.00 | | 1 361 641.00 | 1 361 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 725 596.00 | 725 596.00 | | 725 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
DG Autres réserves | 908 135.00 | 712 036.00 | | 908 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 313.00 | 271 757.00 | | -37 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 282.00 | 1 745 253.00 | | 1 632 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 955.00 | 353 931.00 | | 251 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021.00 | 226.00 | | 1 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 964.00 | 25 261.00 | | 9 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 925.00 | 30 481.00 | | 49 925.00 |
EA Autres dettes | 26 793.00 | 29 632.00 | | 26 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 657.00 | 439 531.00 | | 339 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 940.00 | 2 184 784.00 | | 1 971 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 526.00 | 439 531.00 | | 142 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 350.00 | | 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
FG Production vendue services | 153 968.00 | | 153 968.00 | 153 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 007.00 | | 174 007.00 | 174 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -53 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -23 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 401.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 748.00 | 17 032.00 | | 35 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 480.00 | 751 300.00 | | 32 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 955.00 | | | 76 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 435.00 | 751 459.00 | | 109 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 580.00 | 585 866.00 | | 116 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 580.00 | 594 116.00 | | 116 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 145.00 | 157 343.00 | | -7 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 319.00 | 1 034 067.00 | | 260 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 632.00 | 762 310.00 | | 297 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 313.00 | 271 757.00 | | -37 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 391.00 | | | 100 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 855.00 | 461.00 | 99 009.00 | 99 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 855.00 | 461.00 | 99 009.00 | 99 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 76 955.00 | 76 955.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 76 955.00 | 76 955.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 76 955.00 | 76 955.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 775.00 | 32 775.00 | | 32 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
UX Autres créances clients | 62 124.00 | 62 124.00 | | 62 124.00 |
VB T. V. A. | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VC Groupe et associés | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 806.00 | 54 674.00 | 197 131.00 | 251 806.00 |
VI Groupe et associés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 744.00 | | | 53 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 436.00 | 98 436.00 | | 98 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 370.00 | 196 370.00 | | 196 370.00 |
VW T.V.A. | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 657.00 | 142 526.00 | 197 131.00 | 339 657.00 |