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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 767.00 | 82 239.00 | 33 528.00 | 115 767.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 669.00 | 91 241.00 | 40 428.00 | 131 669.00 |
BT Marchandises | 81 075.00 | | 81 075.00 | 81 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 542.00 | 37 084.00 | 93 457.00 | 130 542.00 |
BZ Autres créances | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
CF Disponibilités | 187 059.00 | | 187 059.00 | 187 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 635.00 | 37 084.00 | 387 550.00 | 424 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 305.00 | 128 326.00 | 427 979.00 | 556 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
DH Report à nouveau | 238 311.00 | 237 276.00 | | 238 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 174.00 | 1 034.00 | | 3 174.00 |
DL TOTAL (I) | 373 483.00 | 370 309.00 | | 373 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 1 703.00 | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 861.00 | 38 047.00 | | 27 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 564.00 | 51 080.00 | | 26 564.00 |
EA Autres dettes | | 21.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 495.00 | 90 895.00 | | 54 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 979.00 | 461 204.00 | | 427 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 547.00 | 1 625.00 | 541 172.00 | 539 547.00 |
FG Production vendue services | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 660.00 | 1 625.00 | 561 286.00 | 559 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 572.00 | |
GE Autres charges | | | 12 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GN Différences positives de change | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 114.00 | 11 665.00 | | 7 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 825.00 | 17.00 | | 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825.00 | 17.00 | | 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 875.00 | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 789.00 | 4 525.00 | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084.00 | 5 400.00 | | 1 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | -5 383.00 | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22.00 | | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 765.00 | 604 740.00 | | 584 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 591.00 | 603 705.00 | | 581 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 174.00 | 1 034.00 | | 3 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 211.00 | | 620.00 | 134 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 162.00 | 131 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 121 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 509.00 | | 620.00 | 121 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 713.00 | 14 573.00 | 44.00 | 76 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 311.00 | 14 573.00 | 44.00 | 73 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 720.00 | | 14 635.00 | 51 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 720.00 | | 14 635.00 | 51 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 720.00 | | 14 635.00 | 51 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 635.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 861.00 | 27 861.00 | | 27 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 86 189.00 | | | 86 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 354.00 | | | 44 354.00 |
VB T. V. A. | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 555.00 | 156 555.00 | 11.00 | 156 555.00 |
VW T.V.A. | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 54 495.00 | | |