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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
AH Fonds commercial | 80 023.00 | | 80 023.00 | 80 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 898.00 | 9 793.00 | 3 104.00 | 12 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 409.00 | 49 743.00 | 26 666.00 | 76 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 813.00 | 60 387.00 | 110 426.00 | 170 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 077.00 | | 174 077.00 | 174 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 345.00 | | 132 345.00 | 132 345.00 |
BZ Autres créances | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 110 881.00 | | 110 881.00 | 110 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 929.00 | | 445 929.00 | 445 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 742.00 | 60 387.00 | 556 355.00 | 616 742.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
DG Autres réserves | 63 423.00 | | | 63 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 783.00 | | | 122 783.00 |
DL TOTAL (I) | 279 707.00 | | | 279 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 166.00 | | | 89 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 686.00 | | | 83 686.00 |
EA Autres dettes | 59 360.00 | | | 59 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 648.00 | | | 276 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 355.00 | | | 556 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 785.00 | | | 258 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 846.00 | 36 152.00 | | 136 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 612.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 206.00 | 170 792.00 | | 2 206.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 874.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 206.00 | 89 307.00 | | 2 206.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 874.00 | | | 80 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 781.00 | 35 732.00 | | 55 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | 420.00 | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 166.00 | 9 486.00 | 265.00 | 51 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | 231.00 | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 546.00 | 9 255.00 | 265.00 | 50 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 166.00 | 89 166.00 | | 89 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 327.00 | 42 327.00 | | 42 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 360.00 | 59 360.00 | | 59 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
UX Autres créances clients | 132 345.00 | 132 345.00 | | 132 345.00 |
VB T. V. A. | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 510.00 | 6 647.00 | 17 863.00 | 24 510.00 |
VI Groupe et associés | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 985.00 | 160 374.00 | 612.00 | 160 985.00 |
VW T.V.A. | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 648.00 | 258 785.00 | 17 863.00 | 276 648.00 |