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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 092.00 | 14 144.00 | 3 948.00 | 18 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 564.00 | 49 027.00 | 32 537.00 | 81 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 406.00 | 63 661.00 | 37 745.00 | 101 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 037.00 | | 161 037.00 | 161 037.00 |
BZ Autres créances | 24 881.00 | | 24 881.00 | 24 881.00 |
CF Disponibilités | 168 865.00 | | 168 865.00 | 168 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 112.00 | | 368 112.00 | 368 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 518.00 | 63 661.00 | 405 857.00 | 469 518.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 215 346.00 | 213 949.00 | | 215 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12.00 | 1 397.00 | | 12.00 |
DL TOTAL (I) | 223 608.00 | 223 596.00 | | 223 608.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 076.00 | 30 431.00 | | 16 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 577.00 | 24 008.00 | | 9 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 061.00 | 121 792.00 | | 121 061.00 |
EA Autres dettes | 24 534.00 | 5 757.00 | | 24 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 249.00 | 181 988.00 | | 171 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 857.00 | 416 585.00 | | 405 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 946.00 | | 19 584.00 | 89 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 490.00 | | | 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 124.00 | 101 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 124.00 | 99 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 196.00 | | 19 584.00 | 88 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 562.00 | 8 222.00 | 8 124.00 | 63 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 072.00 | 8 222.00 | 8 124.00 | 63 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 316.00 | 39 316.00 | | 39 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 903.00 | 36 903.00 | | 36 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
UX Autres créances clients | 161 037.00 | 161 037.00 | | 161 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VB T. V. A. | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VI Groupe et associés | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 247.00 | 199 247.00 | | 199 247.00 |
VW T.V.A. | 44 584.00 | 44 584.00 | | 44 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 249.00 | 171 249.00 | | 171 249.00 |