| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 846 993.00 | 1 721 577.00 | 125 416.00 | 1 846 993.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 406.00 | 66 116.00 | 1 290.00 | 67 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 120.00 | 895 120.00 | | 895 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833 026.00 | | 833 026.00 | 833 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 642 545.00 | 2 682 813.00 | 959 732.00 | 3 642 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 535 844.00 | | 535 844.00 | 535 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 969 040.00 | 216.00 | 4 968 824.00 | 4 969 040.00 |
BZ Autres créances | 2 714 664.00 | | 2 714 664.00 | 2 714 664.00 |
CF Disponibilités | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 224 990.00 | 216.00 | 8 224 774.00 | 8 224 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 867 534.00 | 2 683 028.00 | 9 184 506.00 | 11 867 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 601 040.00 | 37 000.00 | | 4 601 040.00 |
DH Report à nouveau | -6 750 967.00 | -8 465 427.00 | | -6 750 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 012 665.00 | 1 714 460.00 | | 4 012 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 739.00 | -6 713 967.00 | | 1 862 739.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 692 135.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 727 914.00 | 45 858.00 | | 1 727 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 727 914.00 | 1 737 992.00 | | 1 727 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 489 415.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 261 588.00 | 2 169 885.00 | | 4 261 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 031.00 | 1 028 287.00 | | 1 133 031.00 |
EA Autres dettes | 199 234.00 | 24 069.00 | | 199 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 593 853.00 | 15 711 656.00 | | 5 593 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 184 506.00 | 10 735 682.00 | | 9 184 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 004 437.00 | | 7 004 437.00 | 7 004 437.00 |
FG Production vendue services | 12 265 474.00 | | 12 265 474.00 | 12 265 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 269 911.00 | | 19 269 911.00 | 19 269 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 601 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 871 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 508 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 282 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 774 186.00 | |
GE Autres charges | | | 2 506 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 587 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 283 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 148 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313 177.00 | 1 194 000.00 | | 313 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 177.00 | 1 194 000.00 | | 313 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 177.00 | 1 194 000.00 | | 313 177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -8 752.00 | 1 593.00 | | -8 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457 839.00 | 56 955.00 | | 457 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 184 405.00 | 18 489 062.00 | | 22 184 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 171 740.00 | 16 774 602.00 | | 18 171 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 012 665.00 | 1 714 460.00 | | 4 012 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 715 575.00 | | | 3 715 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 670.00 | 833 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 030.00 | 3 642 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 846 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 361.00 | 962 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 846 993.00 | | | 1 846 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 887.00 | | | 1 026 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 695.00 | | | 841 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 233 308.00 | 513 865.00 | 64 361.00 | 2 233 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212 945.00 | 508 632.00 | | 1 212 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 363.00 | 5 233.00 | 64 361.00 | 1 020 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 737 992.00 | 774 414.00 | 784 492.00 | 1 737 992.00 |
6T Sur comptes clients | 8 133.00 | 216.00 | 8 133.00 | 8 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 133.00 | 216.00 | 8 133.00 | 8 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 746 125.00 | 774 630.00 | 792 625.00 | 1 746 125.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 774 402.00 | 792 625.00 | |
UG ‐ Financières | | 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 261 588.00 | 4 261 588.00 | | 4 261 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 190.00 | 328 190.00 | | 328 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 852.00 | 213 852.00 | | 213 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 411.00 | 167 411.00 | | 167 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 234.00 | 52 234.00 | | 52 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833 026.00 | | 833 026.00 | 833 026.00 |
UX Autres créances clients | 4 969 040.00 | 4 969 040.00 | | 4 969 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VB T. V. A. | 999 409.00 | 999 409.00 | | 999 409.00 |
VC Groupe et associés | 789 396.00 | 789 396.00 | | 789 396.00 |
VI Groupe et associés | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
VP Divers | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 551.00 | 122 551.00 | | 122 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919 914.00 | 919 914.00 | | 919 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 516 729.00 | 7 683 704.00 | 833 026.00 | 8 516 729.00 |
VW T.V.A. | 301 028.00 | 301 028.00 | | 301 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 593 853.00 | 5 593 853.00 | | 5 593 853.00 |