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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AH Fonds commercial | 1 375 419.00 | | 1 375 419.00 | 1 375 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 106.00 | 46 254.00 | 20 852.00 | 67 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 616.00 | 49 564.00 | 1 403 051.00 | 1 452 616.00 |
BT Marchandises | 76 036.00 | | 76 036.00 | 76 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 016.00 | | 22 016.00 | 22 016.00 |
BZ Autres créances | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CF Disponibilités | 35 852.00 | | 35 852.00 | 35 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 590.00 | | 144 590.00 | 144 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 206.00 | 49 564.00 | 1 547 641.00 | 1 597 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 39 431.00 | | | 39 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 164.00 | 39 731.00 | | 90 164.00 |
DL TOTAL (I) | 132 895.00 | 42 731.00 | | 132 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 548.00 | 559 159.00 | | 467 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 711.00 | 828 901.00 | | 795 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 434.00 | 107 387.00 | | 132 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 856.00 | 23 285.00 | | 18 856.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 13 358.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 746.00 | 1 532 089.00 | | 1 414 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 641.00 | 1 574 821.00 | | 1 547 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 362.00 | 1 064 541.00 | | 1 039 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 379 753.00 | | 1 379 753.00 | 1 379 753.00 |
FG Production vendue services | 16 951.00 | | 16 951.00 | 16 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 704.00 | | 1 396 704.00 | 1 396 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 970.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511.00 | | | 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511.00 | -1 136.00 | | 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 095.00 | 6 106.00 | | 26 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 516.00 | 1 403 912.00 | | 1 409 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 351.00 | 1 364 180.00 | | 1 319 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 164.00 | 39 731.00 | | 90 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 765.00 | | 5 851.00 | 1 446 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 452 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 376 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 376 879.00 | | | 1 376 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 105.00 | | 5 851.00 | 63 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 594.00 | 10 970.00 | | 38 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 134.00 | 10 970.00 | | 37 134.00 |