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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 386.00 | 124 227.00 | 2 159.00 | 126 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 200.00 | 213 943.00 | 8 257.00 | 222 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 887.00 | | 48 887.00 | 48 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 082.00 | 364 779.00 | 59 303.00 | 424 082.00 |
BT Marchandises | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
BZ Autres créances | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 471 804.00 | | 471 804.00 | 471 804.00 |
CF Disponibilités | 269 121.00 | | 269 121.00 | 269 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 100.00 | | 778 100.00 | 778 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 183.00 | 364 779.00 | 837 404.00 | 1 202 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 579 406.00 | | | 579 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 548.00 | | | 40 548.00 |
DL TOTAL (I) | 628 754.00 | | | 628 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 083.00 | | | 50 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 324.00 | | | 136 324.00 |
EA Autres dettes | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 650.00 | | | 208 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 404.00 | | | 837 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 407.00 | | | 186 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 613 101.00 | | 1 613 101.00 | 1 613 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 101.00 | | 1 613 101.00 | 1 613 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 888 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 262.00 | | | 1 625 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 715.00 | | | 1 584 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 548.00 | | | 40 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 784.00 | | 3 147.00 | 425 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 849.00 | 424 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 849.00 | 375 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 897.00 | | 3 147.00 | 376 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 887.00 | | | 48 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 102.00 | 8 525.00 | 4 849.00 | 361 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 102.00 | 8 525.00 | 4 849.00 | 361 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 083.00 | 50 083.00 | | 50 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 081.00 | 90 081.00 | | 90 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 562.00 | 33 562.00 | | 33 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 887.00 | | 48 887.00 | 48 887.00 |
UX Autres créances clients | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VI Groupe et associés | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 494.00 | 22 607.00 | 48 887.00 | 71 494.00 |
VW T.V.A. | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 650.00 | 186 407.00 | 22 243.00 | 208 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
ST Autres comptes | 66 907.00 | | | 66 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 913.00 | | | 110 913.00 |
YT Sous‐traitance | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 721.00 | | | 88 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 997.00 | | | 82 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 231.00 | | | 187 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |