| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 359.00 | 1 356.00 | 1 003.00 | 2 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 552.00 | 3 305.00 | 16 247.00 | 19 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 617.00 | 5 351.00 | 43 266.00 | 48 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 767.00 | | 52 767.00 | 52 767.00 |
BZ Autres créances | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CF Disponibilités | 53 373.00 | | 53 373.00 | 53 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 529.00 | | 117 529.00 | 117 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 146.00 | 5 351.00 | 160 795.00 | 166 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
DH Report à nouveau | 38 089.00 | 25 808.00 | | 38 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 274.00 | 12 281.00 | | 20 274.00 |
DL TOTAL (I) | 81 418.00 | 61 144.00 | | 81 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 284.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 712.00 | 25 739.00 | | 25 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 201.00 | 20 211.00 | | 35 201.00 |
EA Autres dettes | 8 237.00 | 8 200.00 | | 8 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 378.00 | 54 435.00 | | 79 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 795.00 | 115 579.00 | | 160 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 082.00 | 54 435.00 | | 72 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 831.00 | | 243 831.00 | 243 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 831.00 | | 243 831.00 | 243 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 379.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | 2.00 | | 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 240.00 | 2.00 | | 3 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | 158.00 | | 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 121.00 | 1.00 | | 1 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 983.00 | 159.00 | | 1 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 257.00 | -157.00 | | 1 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 108.00 | 2 413.00 | | 4 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 520.00 | 269 903.00 | | 253 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 247.00 | 257 623.00 | | 233 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 274.00 | 12 281.00 | | 20 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 623.00 | | 16 794.00 | 35 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 48 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 21 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 918.00 | | 16 794.00 | 8 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 652.00 | 2 379.00 | 2 679.00 | 5 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 962.00 | 2 379.00 | 2 679.00 | 4 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 201.00 | 35 201.00 | | 35 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 52 767.00 | 52 767.00 | | 52 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 209.00 | 2 913.00 | 7 296.00 | 10 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 697.00 | 61 681.00 | 16.00 | 61 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 378.00 | 72 082.00 | 7 296.00 | 79 378.00 |