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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 220.00 | 15 997.00 | 223.00 | 16 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 904.00 | 12 035.00 | 1 869.00 | 13 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 782 755.00 | 1 202 699.00 | 580 056.00 | 1 782 755.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 247.00 | 1 230 731.00 | 592 516.00 | 1 823 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 966.00 | | 42 966.00 | 42 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 850 776.00 | | 850 776.00 | 850 776.00 |
BZ Autres créances | 118 497.00 | | 118 497.00 | 118 497.00 |
CF Disponibilités | 503 903.00 | | 503 903.00 | 503 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 162.00 | | 1 540 162.00 | 1 540 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 409.00 | 1 230 731.00 | 2 132 678.00 | 3 363 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 609 179.00 | 378 847.00 | | 609 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 286.00 | 290 332.00 | | 241 286.00 |
DK Provisions réglementées | 53 689.00 | 71 281.00 | | 53 689.00 |
DL TOTAL (I) | 919 553.00 | 755 860.00 | | 919 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 052.00 | 641 149.00 | | 632 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 884.00 | 379 700.00 | | 232 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 787.00 | 331 908.00 | | 326 787.00 |
EA Autres dettes | 21 401.00 | 13 739.00 | | 21 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 124.00 | 1 366 505.00 | | 1 213 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 678.00 | 2 122 365.00 | | 2 132 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 453.00 | | 206 187.00 | 1 625 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 10 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 393.00 | 1 823 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 643.00 | 1 796 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 365.00 | | 204 937.00 | 1 599 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 868.00 | | 1 250.00 | 9 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 892.00 | 253 709.00 | 5 870.00 | 982 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 270.00 | 5 727.00 | | 10 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 623.00 | 247 982.00 | 5 870.00 | 972 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 281.00 | | 17 592.00 | 71 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 281.00 | | 17 592.00 | 71 281.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 884.00 | 232 884.00 | | 232 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 787.00 | 326 787.00 | | 326 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
UX Autres créances clients | 118 497.00 | 118 497.00 | | 118 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 052.00 | 250 606.00 | 381 446.00 | 632 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 200.00 | | | 217 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 236.00 | | | 226 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850 776.00 | 850 776.00 | | 850 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 700.00 | 993 292.00 | 9 408.00 | 1 002 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 124.00 | 831 678.00 | 381 446.00 | 1 213 124.00 |