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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 773 810.00 | | 10 773 810.00 | 10 773 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 108.00 | | 203 108.00 | 203 108.00 |
BZ Autres créances | 653 735.00 | | 653 735.00 | 653 735.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 856 844.00 | | 856 844.00 | 856 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 630 654.00 | | 11 630 654.00 | 11 630 654.00 |
CU Autres participations | 10 773 810.00 | | 10 773 810.00 | 10 773 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 436 800.00 | 8 436 800.00 | | 8 436 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 408.00 | 13 000.00 | | 31 408.00 |
DG Autres réserves | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
DH Report à nouveau | 2 008 206.00 | 2 058 445.00 | | 2 008 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 998.00 | 368 169.00 | | 394 998.00 |
DL TOTAL (I) | 10 905 436.00 | 10 910 437.00 | | 10 905 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 379.00 | 485 801.00 | | 506 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 667.00 | 14 555.00 | | 15 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 709.00 | 94 098.00 | | 96 709.00 |
EA Autres dettes | 104 458.00 | 351.00 | | 104 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 218.00 | 594 807.00 | | 725 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 630 654.00 | 11 505 245.00 | | 11 630 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 218.00 | 594 807.00 | | 725 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 442.00 | | 378 442.00 | 378 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 442.00 | | 378 442.00 | 378 442.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 478.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 276.00 | | | 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 960.00 | 515 322.00 | | 786 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 961.00 | 147 153.00 | | 391 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 998.00 | 368 169.00 | | 394 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 768 810.00 | | 5 000.00 | 10 768 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 773 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 773 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 768 810.00 | | 5 000.00 | 10 768 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 709.00 | 96 709.00 | | 96 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 458.00 | 104 458.00 | | 104 458.00 |
UX Autres créances clients | 203 108.00 | 203 108.00 | | 203 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VI Groupe et associés | 506 379.00 | 506 379.00 | | 506 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 735.00 | 653 735.00 | | 653 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 844.00 | 856 844.00 | | 856 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 218.00 | 725 218.00 | | 725 218.00 |