| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 082.00 | 11 113.00 | 969.00 | 12 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 246.00 | 8 342.00 | 904.00 | 9 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 689.00 | 19 456.00 | 2 233.00 | 21 689.00 |
BT Marchandises | 124 660.00 | | 124 660.00 | 124 660.00 |
BZ Autres créances | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 344.00 | | 130 344.00 | 130 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 033.00 | 19 456.00 | 132 577.00 | 152 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -99 780.00 | | | -99 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 354.00 | | | 82 354.00 |
DL TOTAL (I) | -8 955.00 | | | -8 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -25 988.00 | | | -25 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
EA Autres dettes | 144 252.00 | | | 144 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 533.00 | | | 141 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 577.00 | | | 132 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 533.00 | | | 140 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 026.00 | | 509 026.00 | 509 026.00 |
FG Production vendue services | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 778.00 | | 509 778.00 | 509 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088.00 | |
GE Autres charges | | | 1 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 185.00 | | | 150 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 069.00 | | | 146 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 659.00 | | | 660 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 305.00 | | | 578 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 354.00 | | | 82 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 800.00 | | 1 290.00 | 24 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 401.00 | 21 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 401.00 | 21 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 800.00 | | 930.00 | 24 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 346.00 | 1 088.00 | 1 979.00 | 20 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 346.00 | 1 088.00 | 1 979.00 | 20 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -25 988.00 | -25 988.00 | | -25 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 252.00 | 144 252.00 | | 144 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
VI Groupe et associés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 533.00 | 140 533.00 | | 140 533.00 |