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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
AP Constructions | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 592.00 | 857 352.00 | 565 240.00 | 1 422 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 171.00 | | 79 171.00 | 79 171.00 |
BZ Autres créances | 45 340.00 | | 45 340.00 | 45 340.00 |
CF Disponibilités | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 039.00 | | 126 039.00 | 126 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 632.00 | 857 352.00 | 691 280.00 | 1 548 632.00 |
CU Autres participations | 1 390 812.00 | 826 652.00 | 564 160.00 | 1 390 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 1 523 354.00 | | | 1 523 354.00 |
DH Report à nouveau | -2 296 519.00 | | | -2 296 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 389.00 | | | -126 389.00 |
DL TOTAL (I) | -689 454.00 | | | -689 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 520.00 | | | 185 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986 596.00 | | | 986 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 120.00 | | | 43 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 821.00 | | | 146 821.00 |
EA Autres dettes | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 735.00 | | | 1 380 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 280.00 | | | 691 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 897.00 | | | 1 246 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 659.00 | | 480 659.00 | 480 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 659.00 | | 480 659.00 | 480 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 684.00 | | | 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 952.00 | | | 495 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 341.00 | | | 622 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 389.00 | | | -126 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 842.00 | | | 1 434 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 250.00 | 1 391 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 250.00 | 1 422 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404 142.00 | | | 1 404 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 333.00 | 366.00 | | 30 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 826.00 | 366.00 | | 13 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 713 244.00 | 113 408.00 | | 713 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713 244.00 | 113 408.00 | | 713 244.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 113 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 120.00 | 43 120.00 | | 43 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 767.00 | 34 767.00 | | 34 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 877.00 | 62 877.00 | | 62 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 79 171.00 | | | 79 171.00 |
VB T. V. A. | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 520.00 | 51 682.00 | 133 837.00 | 185 520.00 |
VI Groupe et associés | 986 596.00 | 986 596.00 | | 986 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 310.00 | | | 102 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 174.00 | | | 34 174.00 |
VP Divers | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 944.00 | 125 864.00 | 1 080.00 | 126 944.00 |
VW T.V.A. | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 735.00 | 1 246 897.00 | 133 837.00 | 1 380 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
ST Autres comptes | 27 542.00 | | | 27 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 341.00 | | | 84 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 291.00 | | | 47 291.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |