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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 317.00 | 59 217.00 | 6 101.00 | 65 317.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 566.00 | 68 018.00 | 15 547.00 | 83 566.00 |
060 Stock marchandises | 143 191.00 | | 143 191.00 | 143 191.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 459.00 | 925.00 | 43 535.00 | 44 459.00 |
072 Créances – Autres | 175 735.00 | | 175 735.00 | 175 735.00 |
084 Disponibilités | 24 106.00 | | 24 106.00 | 24 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 390 270.00 | 925.00 | 389 346.00 | 390 270.00 |
110 Total général Actif | 473 836.00 | 68 943.00 | 404 893.00 | 473 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 210 526.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 473.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 893.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 101.00 | | | 78 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 755.00 | | | 135 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 106 043.00 | | | 106 043.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 757.00 | | | 757.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 757.00 | | | 757.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |