| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 773.00 | 171 209.00 | 564.00 | 171 773.00 |
AP Constructions | 677 809.00 | 493 045.00 | 184 764.00 | 677 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 111 590.00 | 1 515 188.00 | 1 596 402.00 | 3 111 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 988.00 | 143 310.00 | 93 678.00 | 236 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 330 818.00 | 96 718.00 | 234 100.00 | 330 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 536 711.00 | 2 427 204.00 | 2 109 507.00 | 4 536 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 187.00 | 11 169.00 | 196 018.00 | 207 187.00 |
BN En cours de production de biens | 156 606.00 | | 156 606.00 | 156 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 329.00 | | 492 329.00 | 492 329.00 |
BZ Autres créances | 159 502.00 | | 159 502.00 | 159 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 424.00 | | 266 424.00 | 266 424.00 |
CF Disponibilités | 1 200 239.00 | | 1 200 239.00 | 1 200 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 705.00 | | 16 705.00 | 16 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 240.00 | 11 169.00 | 2 491 071.00 | 2 502 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 038 951.00 | 2 438 373.00 | 4 600 578.00 | 7 038 951.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 1 588 957.00 | 1 608 507.00 | | 1 588 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 119.00 | -19 550.00 | | 98 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 507 297.00 | 576 106.00 | | 507 297.00 |
DL TOTAL (I) | 2 733 373.00 | 2 704 062.00 | | 2 733 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 495.00 | 706 192.00 | | 858 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 207.00 | 262 700.00 | | 248 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 539.00 | 313 614.00 | | 362 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 223.00 | 51 427.00 | | 30 223.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | 5 022.00 | | 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 887.00 | 156 945.00 | | 366 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 205.00 | 1 495 900.00 | | 1 867 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 600 578.00 | 4 199 962.00 | | 4 600 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 114 489.00 | 230 945.00 | 14 950.00 | 2 114 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 958.00 | 252.00 | | 170 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935 798.00 | 230 693.00 | 14 950.00 | 1 935 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 96 718.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 316.00 | 1 853.00 | | 9 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 316.00 | 98 571.00 | | 9 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 316.00 | 98 571.00 | | 9 316.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 207.00 | 248 207.00 | | 248 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 518.00 | 129 518.00 | | 129 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 094.00 | 124 094.00 | | 124 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 223.00 | 30 223.00 | | 30 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366 887.00 | 366 887.00 | | 366 887.00 |
UX Autres créances clients | 492 329.00 | 492 329.00 | | 492 329.00 |
VB T. V. A. | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 241.00 | 463 140.00 | 383 153.00 | 858 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 259.00 | 106 259.00 | | 106 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 536.00 | 668 536.00 | | 668 536.00 |
VW T.V.A. | 100 698.00 | 100 698.00 | | 100 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 205.00 | 1 472 104.00 | 383 153.00 | 1 867 205.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |