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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
AH Fonds commercial | 76 473.00 | | 76 473.00 | 76 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 137.00 | 148 146.00 | 36 991.00 | 185 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 681.00 | 155 592.00 | 61 089.00 | 216 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 292.00 | | 33 292.00 | 33 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 446.00 | 307 571.00 | 221 875.00 | 529 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BN En cours de production de biens | 26 008.00 | | 26 008.00 | 26 008.00 |
BT Marchandises | 55 277.00 | | 55 277.00 | 55 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 513.00 | | 239 513.00 | 239 513.00 |
BZ Autres créances | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
CF Disponibilités | 278 956.00 | | 278 956.00 | 278 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 104.00 | | 29 104.00 | 29 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 683.00 | | 645 683.00 | 645 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 130.00 | 307 571.00 | 867 559.00 | 1 175 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 582 246.00 | 546 461.00 | | 582 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 079.00 | 35 785.00 | | 31 079.00 |
DL TOTAL (I) | 622 125.00 | 591 046.00 | | 622 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 046.00 | 52 393.00 | | 36 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 391.00 | 132 980.00 | | 72 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 789.00 | 161 437.00 | | 124 789.00 |
EA Autres dettes | 9 412.00 | 4 666.00 | | 9 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 433.00 | 354 271.00 | | 245 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 559.00 | 945 317.00 | | 867 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 121.00 | 318 225.00 | | 218 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 479.00 | | 7 953.00 | 544 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 986.00 | 529 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 986.00 | 401 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 306.00 | | | 80 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 243.00 | | 3 561.00 | 421 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 930.00 | | 4 392.00 | 42 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 676.00 | 26 860.00 | 13 965.00 | 294 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 906.00 | 927.00 | | 2 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 770.00 | 25 934.00 | 13 965.00 | 291 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 046.00 | 8 734.00 | 27 312.00 | 36 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 391.00 | 72 391.00 | | 72 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 996.00 | 136 996.00 | | 136 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 787.00 | 252 787.00 | | 252 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 921.00 | 281 891.00 | 14 030.00 | 295 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 433.00 | 218 121.00 | 27 312.00 | 245 433.00 |