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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 37 000 000.00 | | 37 000 000.00 | 37 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 093 658.00 | | 143 093 658.00 | 143 093 658.00 |
BN En cours de production de biens | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 165.00 | | 123 165.00 | 123 165.00 |
BZ Autres créances | 3 627 039.00 | | 3 627 039.00 | 3 627 039.00 |
CF Disponibilités | 85 705.00 | | 85 705.00 | 85 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 835 909.00 | | 3 835 909.00 | 3 835 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 929 566.00 | | 146 929 566.00 | 146 929 566.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 106 093 658.00 | | 106 093 658.00 | 106 093 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 764 128.00 | 70 764 128.00 | | 70 764 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 870 887.00 | 2 268 976.00 | | 2 870 887.00 |
DH Report à nouveau | 41 572 383.00 | 30 136 718.00 | | 41 572 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 006.00 | 12 038 229.00 | | 60 006.00 |
DL TOTAL (I) | 115 267 412.00 | 115 208 059.00 | | 115 267 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 974 658.00 | 27 848 030.00 | | 27 974 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 149 146.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95.00 | 470.00 | | 95.00 |
EA Autres dettes | 3 681 402.00 | 3 654 048.00 | | 3 681 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 662 154.00 | 31 651 693.00 | | 31 662 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 929 566.00 | 146 859 752.00 | | 146 929 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499 501.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -350 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 758.00 | -34 076.00 | | -50 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 006.00 | 12 038 229.00 | | 60 006.00 |