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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 781 942.00 | | 781 942.00 | 781 942.00 |
AP Constructions | 2 345 825.00 | 358 646.00 | 1 987 180.00 | 2 345 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 127 767.00 | 358 646.00 | 2 769 121.00 | 3 127 767.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 790.00 | | 69 790.00 | 69 790.00 |
BZ Autres créances | 5 830 235.00 | | 5 830 235.00 | 5 830 235.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 900 024.00 | | 5 900 024.00 | 5 900 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 027 791.00 | 358 646.00 | 8 669 146.00 | 9 027 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 275.00 | 706 275.00 | | 706 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 076.00 | 307 076.00 | | 307 076.00 |
DG Autres réserves | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 109 512.00 | 756 504.00 | | 1 109 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 916.00 | 353 008.00 | | 575 916.00 |
DL TOTAL (I) | 2 699 303.00 | 2 123 387.00 | | 2 699 303.00 |
DP Provisions pour risques | 517 959.00 | 1 577 959.00 | | 517 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 517 959.00 | 1 577 959.00 | | 517 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 909.00 | 1 202 019.00 | | 1 201 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 469 655.00 | 2 283 146.00 | | 2 469 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 550.00 | 1 997.00 | | 4 550.00 |
EA Autres dettes | 1 775 676.00 | 300 000.00 | | 1 775 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 451 884.00 | 3 788 482.00 | | 5 451 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 669 146.00 | 7 489 827.00 | | 8 669 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 201 909.00 | | | 1 201 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 140 604.00 | | 140 604.00 | 140 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 604.00 | | 140 604.00 | 140 604.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 646.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 340 000.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 895 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 963 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 294.00 | 246 961.00 | | 17 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 294.00 | 246 961.00 | | 17 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404 485.00 | 26 219.00 | | 404 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 485.00 | 26 219.00 | | 404 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387 191.00 | 220 743.00 | | -387 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 859.00 | 537 122.00 | | 1 626 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 943.00 | 184 114.00 | | 1 050 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 916.00 | 353 008.00 | | 575 916.00 |