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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 23 306.00 | | 23 306.00 | 23 306.00 |
CF Disponibilités | 960 497.00 | | 960 497.00 | 960 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 802.00 | | 983 802.00 | 983 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 802.00 | | 983 802.00 | 983 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 703 055.00 | -3 694 513.00 | | -3 703 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 350.00 | -8 541.00 | | -18 350.00 |
DL TOTAL (I) | -3 713 405.00 | -3 695 055.00 | | -3 713 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 674 027.00 | 4 674 027.00 | | 4 674 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 983.00 | 6 540.00 | | 19 983.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 697 207.00 | 4 683 765.00 | | 4 697 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 802.00 | 988 710.00 | | 983 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 751.00 | 8 056.00 | | 8 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 101.00 | 16 597.00 | | 27 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 350.00 | -8 541.00 | | -18 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 674 027.00 | 4 674 027.00 | | 4 674 027.00 |
VI Groupe et associés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 697 207.00 | 4 697 207.00 | | 4 697 207.00 |