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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 285 700.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 733.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 333 493.00 | |
BT Marchandises | | | 153 664.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 036.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 900 503.00 | |
BZ Autres créances | | | 40 329.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 387 033.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 743.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 494 309.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 827 802.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 300 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 205 243.00 | 719 385.00 | | 205 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 743.00 | 175 858.00 | | 148 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 986.00 | 1 225 243.00 | | 1 283 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 594.00 | 11 316.00 | | 19 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 967.00 | 93 169.00 | | 304 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 255.00 | 156 789.00 | | 99 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 816.00 | 261 274.00 | | 543 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 802.00 | 1 486 516.00 | | 1 827 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 816.00 | 261 274.00 | | 423 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 494.00 | | 14 433.00 | 379 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 874.00 | 392 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 874.00 | 74 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 353.00 | | | 287 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 081.00 | | 14 433.00 | 62 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 920.00 | 4 515.00 | 1 874.00 | 55 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 266.00 | 4 515.00 | 1 874.00 | 54 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 967.00 | 304 967.00 | | 304 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 233.00 | 44 233.00 | | 44 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 310.00 | 48 310.00 | | 48 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
UX Autres créances clients | 899 909.00 | 899 909.00 | | 899 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VB T. V. A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 583.00 | 952 523.00 | 30 060.00 | 982 583.00 |
VW T.V.A. | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 816.00 | 423 816.00 | 120 000.00 | 543 816.00 |