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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 130 594.00 | 52 237.00 | 78 356.00 | 130 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 944.00 | 60 944.00 | | 60 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 987.00 | 77 243.00 | 29 744.00 | 106 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 769.00 | 195 396.00 | 111 373.00 | 306 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 591.00 | | 31 591.00 | 31 591.00 |
BP En cours de production de services | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 589.00 | | 196 589.00 | 196 589.00 |
BZ Autres créances | 53 359.00 | | 53 359.00 | 53 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 935.00 | | 331 935.00 | 331 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 704.00 | 195 396.00 | 443 308.00 | 638 704.00 |
CU Autres participations | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
DG Autres réserves | 158 904.00 | 154 614.00 | | 158 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 501.00 | 44 289.00 | | -51 501.00 |
DL TOTAL (I) | 124 280.00 | 215 782.00 | | 124 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 984.00 | 130 131.00 | | 92 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 284.00 | 35 576.00 | | 50 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 524.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 415.00 | 69 749.00 | | 87 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 343.00 | 115 054.00 | | 88 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 027.00 | 352 035.00 | | 319 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 308.00 | 567 817.00 | | 443 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 943 067.00 | | 943 067.00 | 943 067.00 |
FG Production vendue services | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 349.00 | | 947 349.00 | 947 349.00 |
FM Production stockée | | | -5 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 491.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 301.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 341.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 325.00 | 1 099 245.00 | | 951 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 826.00 | 1 054 955.00 | | 1 002 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 501.00 | 44 289.00 | | -51 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 691.00 | 30 301.00 | 18 596.00 | 183 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 314.00 | 1 657.00 | | 3 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 377.00 | 28 644.00 | 18 596.00 | 180 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 284.00 | 50 284.00 | | 50 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 415.00 | 87 415.00 | | 87 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 344.00 | 88 344.00 | | 88 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 985.00 | 34 437.00 | 58 548.00 | 92 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 949.00 | 249 949.00 | | 249 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 949.00 | 249 949.00 | | 249 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 028.00 | 260 480.00 | 58 548.00 | 319 028.00 |