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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AN Terrains | 1 166 314.00 | | 1 166 314.00 | 1 166 314.00 |
AP Constructions | 3 498 943.00 | 87 474.00 | 3 411 470.00 | 3 498 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 840.00 | 30 840.00 | 5 000.00 | 35 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 599 360.00 | 5 925 132.00 | 6 674 228.00 | 12 599 360.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 117.00 | 2 332.00 | 22 785.00 | 25 117.00 |
BZ Autres créances | 24 554 380.00 | 22 518 224.00 | 2 036 156.00 | 24 554 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 607 143.00 | 22 520 556.00 | 2 086 587.00 | 24 607 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 206 502.00 | 28 445 688.00 | 8 760 815.00 | 37 206 502.00 |
CU Autres participations | 7 891 444.00 | 5 800 000.00 | 2 091 444.00 | 7 891 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 794 278.00 | 5 794 278.00 | | 5 794 278.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 901 188.00 | 1 901 188.00 | | 1 901 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 803 385.00 | 1 803 385.00 | | 1 803 385.00 |
DH Report à nouveau | -27 340 656.00 | -4 948 904.00 | | -27 340 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 907.00 | -22 391 752.00 | | 180 907.00 |
DL TOTAL (I) | -17 660 898.00 | -17 841 805.00 | | -17 660 898.00 |
DP Provisions pour risques | 665 579.00 | 728 415.00 | | 665 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 665 579.00 | 728 415.00 | | 665 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 387 510.00 | 16 772 408.00 | | 14 387 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 803 050.00 | 5 778 066.00 | | 10 803 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 178.00 | 3 897.00 | | 8 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 892.00 | 5 457 916.00 | | 287 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 495.00 | 20 210.00 | | 23 495.00 |
EA Autres dettes | 246 008.00 | 550 304.00 | | 246 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 756 133.00 | 28 582 801.00 | | 25 756 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 760 815.00 | 11 469 411.00 | | 8 760 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 226 200.00 | | 226 200.00 | 226 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 200.00 | | 226 200.00 | 226 200.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -93 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 226 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436 075.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 216 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 614 301.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 614 301.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 203.00 | 641 516.00 | | 9 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 454.00 | | | 24 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 656.00 | 641 516.00 | | 33 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 344.00 | -27 215.00 | | 6 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 788.00 | 2 284 350.00 | | 883 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 881.00 | 24 676 102.00 | | 702 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 907.00 | -22 391 752.00 | | 180 907.00 |