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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 564 031.00 | 53 601.00 | 510 430.00 | 564 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 187.00 | 56 001.00 | 2 130 186.00 | 2 186 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 210.00 | | 58 210.00 | 58 210.00 |
BZ Autres créances | 39 833.00 | | 39 833.00 | 39 833.00 |
CF Disponibilités | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 550.00 | | 103 550.00 | 103 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 737.00 | 56 001.00 | 2 233 736.00 | 2 289 737.00 |
CU Autres participations | 1 622 156.00 | 2 400.00 | 1 619 756.00 | 1 622 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 000.00 | 592 000.00 | | 592 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 200.00 | 800.00 | | 59 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 134 849.00 | 1 179 764.00 | | 1 134 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 572.00 | 13 484.00 | | 104 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 620.00 | 1 786 049.00 | | 1 890 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 075.00 | 277 363.00 | | 91 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 553.00 | 296 246.00 | | 144 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 419.00 | 40 776.00 | | 50 419.00 |
EA Autres dettes | 52 068.00 | 22 068.00 | | 52 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 115.00 | 637 953.00 | | 343 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 736.00 | 2 424 001.00 | | 2 233 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 115.00 | 637 953.00 | | 343 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 051.00 | | 85 051.00 | 85 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 051.00 | | 85 051.00 | 85 051.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 170.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 959.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 212.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 653.00 | 7 011.00 | | 6 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 678.00 | -3 221.00 | | -3 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 232.00 | 78 615.00 | | 212 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 660.00 | 65 130.00 | | 107 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 572.00 | 13 484.00 | | 104 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 325.00 | | 83 212.00 | 2 400 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 297 351.00 | | 2 186 187.00 | 297 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 297 351.00 | | 2 186 187.00 | 297 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400 325.00 | | 83 212.00 | 2 400 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 97 569.00 | | 43 968.00 | 97 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 969.00 | | 43 968.00 | 99 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 969.00 | | 43 968.00 | 99 969.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 43 968.00 | |