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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 647.00 | 7 129.00 | 2 518.00 | 9 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 287.00 | 7 129.00 | 67 158.00 | 74 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 12 009 107.00 | | 12 009 107.00 | 12 009 107.00 |
CF Disponibilités | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 009 345.00 | | 12 009 345.00 | 12 009 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 083 632.00 | 7 129.00 | 12 076 503.00 | 12 083 632.00 |
CU Autres participations | 64 640.00 | | 64 640.00 | 64 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 350.00 | 73 350.00 | | 73 350.00 |
DH Report à nouveau | -2 495 682.00 | -2 417 414.00 | | -2 495 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 056.00 | -78 267.00 | | -14 056.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 003.00 | | |
DL TOTAL (I) | -2 436 388.00 | -2 419 329.00 | | -2 436 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 601.00 | 80 241.00 | | 80 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115.00 | | | 115.00 |
EA Autres dettes | 14 432 114.00 | 14 164 038.00 | | 14 432 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 512 890.00 | 14 244 278.00 | | 14 512 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 076 503.00 | 11 824 950.00 | | 12 076 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 196.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 750.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | 750.00 | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 483.00 | -750.00 | | 2 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 729.00 | 319 053.00 | | 255 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 785.00 | 397 320.00 | | 269 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 056.00 | -78 267.00 | | -14 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 288.00 | | | 74 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 64 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 74 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 641.00 | | | 64 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 164.00 | 965.00 | | 6 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 164.00 | 965.00 | | 6 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 601.00 | 80 601.00 | | 80 601.00 |
VC Groupe et associés | 12 009 107.00 | | | 12 009 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 14 432 114.00 | 14 432 114.00 | | 14 432 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 009 107.00 | 12 009 107.00 | | 12 009 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 512 890.00 | 14 512 890.00 | | 14 512 890.00 |