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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 654 286.00 | 6 841 561.00 | 6 812 725.00 | 13 654 286.00 |
AN Terrains | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
AP Constructions | 48 966 845.00 | 10 213 240.00 | 38 753 605.00 | 48 966 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 167 959.00 | 132 056 786.00 | 100 111 172.00 | 232 167 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 125.00 | 186 215.00 | 240 910.00 | 427 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 315.00 | | 40 315.00 | 40 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 260 745.00 | 149 297 802.00 | 145 962 942.00 | 295 260 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427 418.00 | | 427 418.00 | 427 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 001 914.00 | | 7 001 914.00 | 7 001 914.00 |
BZ Autres créances | 6 254 318.00 | | 6 254 318.00 | 6 254 318.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 108 879.00 | | 108 879.00 | 108 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 792 530.00 | | 13 792 530.00 | 13 792 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 905 337.00 | 149 297 802.00 | 160 607 534.00 | 309 905 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 648 881.00 | | | 5 648 881.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 852 062.00 | | 852 062.00 | 852 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 296 245.00 | 34 296 245.00 | | 34 296 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -23 007 409.00 | -37 603 267.00 | | -23 007 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 956 744.00 | 14 595 858.00 | | 12 956 744.00 |
DK Provisions réglementées | 35 185 244.00 | 37 492 340.00 | | 35 185 244.00 |
DL TOTAL (I) | 59 430 829.00 | 48 781 181.00 | | 59 430 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 561 856.00 | 10 500 000.00 | | 12 561 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 561 856.00 | 10 500 000.00 | | 12 561 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 985.00 | 776 985.00 | | 776 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 486 773.00 | 106 937 886.00 | | 84 486 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 033 660.00 | 2 740 682.00 | | 3 033 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 432.00 | 111 589.00 | | 317 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 614 850.00 | 110 567 143.00 | | 88 614 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 607 534.00 | 169 848 324.00 | | 160 607 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 738 607.00 | 24 782 472.00 | | 24 738 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 959 173.00 | | 36 959 173.00 | 36 959 173.00 |
FG Production vendue services | 103 312.00 | | 103 312.00 | 103 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 062 484.00 | | 37 062 484.00 | 37 062 484.00 |
FQ Autres produits | | | 159 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 222 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 440 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 405 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 572 519.00 | |
GE Autres charges | | | 40 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 458 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 763 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 179 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 179 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 167 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 596 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 95 401.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 480 345.00 | 2 669 273.00 | | 2 480 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 480 345.00 | 2 764 674.00 | | 2 480 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 959.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 249.00 | | | 173 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 249.00 | 21 959.00 | | 173 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 307 096.00 | 2 742 715.00 | | 2 307 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 946 509.00 | 2 358 963.00 | | 1 946 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 714 477.00 | 44 795 583.00 | | 39 714 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 757 733.00 | 30 199 724.00 | | 26 757 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 956 744.00 | 14 595 858.00 | | 12 956 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 182 204.00 | | 2 135 226.00 | 293 182 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 685.00 | 295 260 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 654 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 685.00 | 281 606 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 654 286.00 | | | 13 654 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 527 627.00 | | 2 135 226.00 | 279 527 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 373 396.00 | 11 150 326.00 | | 134 373 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 556 224.00 | 511 256.00 | | 2 556 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 817 172.00 | 10 639 070.00 | | 131 817 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 492 340.00 | 173 249.00 | 2 480 345.00 | 37 492 340.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500 000.00 | 2 061 856.00 | | 10 500 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 774 080.00 | | | 3 774 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 774 080.00 | | | 3 774 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 766 420.00 | 2 235 105.00 | 2 480 345.00 | 51 766 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 540 264.00 | 19 441 006.00 | 55 546 021.00 | 82 540 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 033 660.00 | 3 033 660.00 | | 3 033 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 432.00 | 317 432.00 | | 317 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
UX Autres créances clients | 7 001 914.00 | 7 001 914.00 | | 7 001 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 985.00 | | 776 985.00 | 776 985.00 |
VI Groupe et associés | 1 946 509.00 | 1 946 509.00 | | 1 946 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 038 659.00 | | | 22 038 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 254 318.00 | 605 438.00 | 5 648 881.00 | 6 254 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 879.00 | 108 879.00 | | 108 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 365 404.00 | 7 716 231.00 | 5 649 172.00 | 13 365 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 614 850.00 | 24 738 607.00 | 56 323 006.00 | 88 614 850.00 |